元古恒拓私募股權(quán)投資基金2019年半年報
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日期：2019-07-12 15:38:44
一、基本信息
基金名稱：元古恒拓私募股權(quán)投資基金
管理人：德清元古投資咨詢有限公司
托管人：上海銀行
二、財務指標
期末基金規(guī)模：164,500,000.00份
期末基金總資產(chǎn)凈值：164500000.00元
期末單位資產(chǎn)凈值：1
期末累計單位資產(chǎn)凈值：1.0805
三、基金費用
累計托管費：55239.46元
累計運營服務費：83857.64元
累計管理費：3354340.36元
四、查詢及聯(lián)系方式
官網(wǎng)網(wǎng)站查詢
聯(lián)系地址：杭州市西湖區(qū)學院路28號德力西大廈1號樓26層
聯(lián)系電話：0571-56236007
德清元古投資咨詢有限公司
2019年7月12日
所屬類別：
產(chǎn)品動態(tài)
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